כל המידע משתקף במחיר: מבוא לניתוח טכני – חלק א'

מתעניינים בפתיחת חשבון מסחר בחבר בורסה? לחצו כאן>>

שידור הזום בנושא מבוא לניתוח טכני - חלק א', התמקד בין השאר בעקרונות הניתוח הטכני, סוגי הגרפים הקיימים, רמות תמיכה והתנגדות ומבנה מחירים עולה ויורד.

מנתחים טכניים בדרך כלל אוהבים פריצות של רמות התנגדות, כי הם נוטים לקנות סחורה בהתאם למגמה בשוק ("סחור בכיוון המגמה")

ניתוח טכני משמש בידי סוחרים לחיזוי התנהגות של מוצרים פיננסיים. מדובר בתחום רחב ומגוון מאוד, מאחר שקיימות לא מעט דרכים להראות את המחיר על פני ערך הזמן. הניתוח הטכני טוען למעשה, כי כל המידע הנחוץ ידוע ומשתקף בגרף המחירים. הוא משמש ככלי לניהול סיכונים במסחר והשקעות.

רוצים להירשם חינם למפגשי האונליין ולצפות ברשימת המפגשים? לחצו כאן>>

עקרונות הניתוח הטכני

• סחור בכיוון המגמה: כשמניות עולות, תמיד ננסה להצטרף בנקודות מפתח.
• קטע הפסדים בעודם קטנים, תן לרווחים לצמוח ולגדול: כך למשל, אם רואים שיש מניה שמפסידים בה כל הזמן, רצוי לקטוע את זה כמה שיותר מהר.
• אל תהפוך עסקה רווחית להפסדית: משקיעים רבים קונים מניות ומחזיקים לאורך זמן, אומרים לעצמם שהם משקיעים לטווח ארוך ומשכנעים את עצמם לא למכור. אבל, בסופו של דבר כולנו בבורסה כדי לממש רווחים.

בניתוח הטכני יש לא מעט גרפים, שמראים מחיר על ערך הזמן. ביניהם אפשר לציין את גרף שערי סגירה, גרף ברים, גרף נירות יפניים, גרף פוינט אנד פיגר ועוד.

האם לדעתך ניתוח טכני היא שיטה מוצלחת במסחר בבורסה?

• מאוד
• מעט
• לעיתים רחוקות
• בכלל לא

Vote

צ'רלס דאו, ממייסדי חברת דאו ג'ונס והמדד המפורסם, נחשב לאבי תורת הניתוח הטכני. דאו היה עיתונאי וכלכלן במאה ה-19. מנתחים טכניים עובדים לפי העקרונות המנחים שלו עד היום. ואלו העקרונות:

1.  "מה" (תנועת המחיר) חשוב יותר מ"למה" (חדשות, רווחים, המלצות ועוד).

2. כל המידע הידוע משתקף במחיר וכפועל יוצא מכך – בגרף המחיר.

3. קונים ומוכרים מזיזים שווקים ומתבססים על ציפיות ורגשות (בעיקר, פחד ותאוות בצע).

4. שווקים משתנים – למשל, הירידה בחשיבות מחזורי המסחר בשנים האחרונות עקב כניסת האלגו-טריידינג לשווקים.

5. המחיר בפועל של ני"ע עלול לא לשקף את הערך הכלכלי של החברה.

קראו עוד במגזין:

• זהב או תירס? איך משקיעים בקרנות מחקות בעולם הסחורות
• רוצים למשוך עוד משקיעים? 5 יתרונות בהפעלת עושי שוק
• "המצב בשווקים מייצר הזדמנויות של פעם בכמה שנים"

רמות תמיכה והתנגדות: התנגדות מוגדרת כרמת המחירים שבה ההיצע חזק מספיק כדי למנוע מהמחיר להמשיך לעלות. תמיכה מוגדרת כרמת המחירים שבה הביקוש חזק מספיק כדי למנוע מהמחיר להפסיק לרדת.

מנתחים טכניים בדרך כלל אוהבים פריצות של רמות התנגדות, כי הם נוטים לקנות סחורה בהתאם למגמה בשוק ("סחור בכיוון המגמה"). בתרחיש ההפוך, כשנשברת מגמת התנגדות, מדובר באירוע טכני שלילי והמנתחים הטכניים אמורים להיפטר מהמניה, לפי העיקרון של קטיעת הפסדים באיבם.

השוק האמריקני, חשוב לדעת, מחשיב מאוד גם פריצה של שערים עגולים, כמו 100, 200 וכולי. פריצה כזו עשויה לתדלק עוד יותר את העליות, אם כי כמובן לא בכל המקרים.

רוצים לפתוח חשבון מסחר עצמאי במיטב דש טרייד? לחצו כאן >>

להרשמה חינם למפגשי האונליין ולצפייה ברשימת המפגשים, לחצו כאן>>

האמור בהרצאה זו אינו אמור להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. פעילות המסחר בשוק ההון הינה פעילות הטומנת בחובה סיכון ואינה מתאימה לכל אחד. הדוגמאות המופיעות בהרצאה זו הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסברה והמחשה, ואין הסתמך על הנתונים המופיעים בהן. אין לראות באמור או בכתוב כהמלצה לרכישה ו/או למכירה ו/או לביצוע השקעות, פעולות או עסקאות כלשהן או כתחליף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות מתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. מיטב דש השקעות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיהן, מנהליהן ועובדיהן, לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה מהסתמכות על האמור בהרצאה זו, אם ייגרמו. כל הזכויות בהרצאה זו שייכות למיטב דש בע"מ והעברת חלקים מתוכנה לאחרים, שימוש בהם או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממיטב דש השקעות בע"מ, הינה אסורה.